ユニグローバル-エクイティーズ欧州

UNI1MVE:LX
3,146.20
EUR
5.89
0.19%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,879.91 - 3,277.19
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
7.52%
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前日終値
3,152.09
52週レンジ
2,879.91 - 3,277.19
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
7.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
3,146.2
資産総額 (十億 EUR) ( 02/14/2019)
1.793
設定日
05/04/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 61.53 百万 3.28
1.64 百万 48.86 百万 2.60
2.37 百万 48.59 百万 2.59
1.39 百万 48.44 百万 2.58
461.18 千 48.10 百万 2.56
647.00 千 42.58 百万 2.27
1.87 百万 42.47 百万 2.26
210.36 千 40.02 百万 2.13
9.74 百万 38.20 百万 2.03
2.37 百万 37.40 百万 1.99
企業概要
ユニグローバル-エクイティーズ欧州(Uni-Global - Equities Europe)は、ルクセンブ ルク籍のUCITS IV SICAV。予想リスクと期待リターンの間の最適なバランスを目指す。資産の75%以上をPEA適格の欧州株に投資する。
住所
Uni-Global
106 route d'Arlon
L-8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
352-26-39-60