Unifond 2021-II FI

UNI14IV:SM
7.2647
EUR
0.0015
0.02%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.2632 - 7.3265
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
7.2632
52週レンジ
7.2632 - 7.3265
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
7.26466
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
30.511
設定日
01/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
企業概要
Unifond 2021-II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 105.71% of the NAV as at 4/26/12. The Fund invests in corporate and government fixed-income instruments with a minimum BBB- rating, from OECD issuers.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu