Unifond 2021-II FI

UNI14IV:SM
7.3163
EUR
0.0014
0.02%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.1840 - 7.3323
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
7.3149
52週レンジ
7.1840 - 7.3323
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
7.316332
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
32.648
設定日
01/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.16 千 13.16 百万 35.80
8.83 千 8.83 百万 24.03
5.94 千 5.94 百万 16.15
3.39 千 3.39 百万 9.21
1.55 千 1.55 百万 4.21
1.36 千 1.36 百万 3.69
企業概要
Unifond 2021-II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 105.71% of the NAV as at 4/26/12. The Fund invests in corporate and government fixed-income instruments with a minimum BBB- rating, from OECD issuers.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu