CM-CIC Asset Management Unio

UNHIGYS:FP
782.70
EUR
1.05
0.13%
更新日時 2018/09/14
商品分類
FCP
52週レンジ
769.75 - 810.49
年初来リターン
-2.69%
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前日終値
781.65
52週レンジ
769.75 - 810.49
年初来リターン
-2.69%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
782.7
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
46.283
設定日
12/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-SEBASTIEN POQUET / OLIVIER SAYAC
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.05 百万 2.01
1.00 千 1.05 百万 2.01
1.00 千 1.03 百万 1.98
1.00 千 975.15 千 1.87
1.00 千 915.72 千 1.76
800.00 896.59 千 1.72
800.00 872.18 千 1.67
800.00 864.32 千 1.66
750.00 835.52 千 1.60
800.00 807.49 千 1.55
企業概要
Union High Yield is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests up to 100 percent of its assets in French or international high yield debt securities. The Fund can invest in fixed rate bonds, floating rate notes, index-linked or convertible bonds, participating securities, and negotiable debt instruments.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr