UniInstitutional German Corp

UNGRCBP:LX
109.76
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
106.75 - 113.43
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
1.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.71
52週レンジ
106.75 - 113.43
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
1.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
109.76
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
396.110
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( 11/16/2017)
2.88
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 15.89 百万 3.77
12.00 千 14.53 百万 3.45
10.00 千 13.05 百万 3.10
7.00 千 12.24 百万 2.91
10.00 千 11.48 百万 2.73
9.00 千 10.80 百万 2.56
9.50 千 10.76 百万 2.55
9.00 千 10.24 百万 2.43
8.50 千 9.14 百万 2.17
6.00 千 8.63 百万 2.05
企業概要
UniInstitutional German Corporate Bonds Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate yields. The Fund invests its assets primarily in German corporate bonds. The Fund can also invest in European corporate bonds, and high-yield bonds.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600