UniInstitutional European Bo

UNGOVPE:LX
99.02
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
98.69 - 100.00
年初来リターン
0.21%
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前日終値
99.06
52週レンジ
98.69 - 100.00
年初来リターン
0.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
99.02
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
757.668
設定日
12/08/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.11
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-