United Global Fixed Income C

UNGLFXCF:CN
12.21
CAD
0.03
0.27%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.82 - 12.79
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
12.18
52週レンジ
11.82 - 12.79
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12.2128
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
938.140
設定日
10/02/2007
直近配当額 ( 03/31/2017)
0.03516
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
JOHN P SHAW
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.91 百万 416.36 百万 99.35
12.03 15.52 千 0.00
企業概要
United Global Fixed Income Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term growth. The Fund will invest primarily in high quality debt securities of or guaranteed by government- s, governmental agencies, other governmental entities and supernational agencies in a variety of countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
United Financial Corporation
2 Queen Street East, Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-888-664-4784
Webサイト
www.assante.com