United Global Fixed Income C

UNGLFXCF:CN
12.29
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.82 - 12.59
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
12.28
52週レンジ
11.82 - 12.59
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
12.2892
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.076
設定日
10/02/2007
直近配当額 ( 03/29/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN P SHAW
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.10 百万 436.76 百万 99.38
24.71 31.73 千 0.01
企業概要
United Global Fixed Income Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term growth. The Fund will invest primarily in high quality debt securities of or guaranteed by government- s, governmental agencies, other governmental entities and supernational agencies in a variety of countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
United Financial Corporation
2 Queen Street East, Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-888-664-4784
Webサイト
www.assante.com