Uniglobal Dividende

UNGLDVA:LX
101.46
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.28 - 102.37
年初来リターン
1.08%
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前日終値
101.40
52週レンジ
95.28 - 102.37
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
101.46
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
25.079
設定日
07/12/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.81
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 862.00 千 3.99
27.30 千 824.47 千 3.81
3.00 千 648.42 千 3.00
8.88 千 643.66 千 2.98
19.00 千 629.58 千 2.91
12.54 千 627.25 千 2.90
9.00 千 624.16 千 2.89
5.34 千 501.29 千 2.32
5.50 千 460.85 千 2.13
33.00 千 457.13 千 2.11
企業概要
UniGlobal Dividende is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 51% of its assets in stocks globally. The remainder can be invested in bonds, money market instruments as well as derivatives.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600