Uniglobal Dividende

UNGLDVA:LX
100.26
EUR
1.60
1.62%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.10 - 103.90
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
98.66
52週レンジ
94.10 - 103.90
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
100.26
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
30.203
設定日
07/12/2017
直近配当額 ( 05/09/2018)
2.4
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
HELEN WINDISCHBAUER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 862.00 千 3.99
27.30 千 824.47 千 3.81
3.00 千 648.42 千 3.00
8.88 千 643.66 千 2.98
19.00 千 629.58 千 2.91
12.54 千 627.25 千 2.90
9.00 千 624.16 千 2.89
5.34 千 501.29 千 2.32
5.50 千 460.85 千 2.13
33.00 千 457.13 千 2.11
企業概要
UniGlobal Dividende is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 51% of its assets in stocks globally. The remainder can be invested in bonds, money market instruments as well as derivatives.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600