Union Global Balanced Fund

UNGBFRB:TT
10.9326
CNY
更新日時 13:00 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9612 - 10.9326
年初来リターン
10.32%
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52週レンジ
9.9612 - 10.9326
年初来リターン
10.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
10.9326
資産総額 (十億 TWD) ( 04/30/2017)
1.176
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( 05/19/2017)
0.0361
直近配当利回り(税込)
3.96%
ファンドマネージャ
SHOU YI WU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.10 千 38.01 百万 0.00
22.70 千 35.57 百万 0.00
41.51 千 28.17 百万 0.00
100.06 千 27.11 百万 0.00
33.70 千 26.74 百万 0.00
800.00 24.96 百万 0.00
1.00 千 24.76 百万 0.00
1.52 千 20.95 百万 0.00
2.99 千 20.66 百万 0.00
5.70 千 19.81 百万 0.00
企業概要
Union Global Balanced Fund is an open-ended incorporated in Taiwan. The objective of the fund is to achieve long-term investment gain while maintaining stable income. The Fund invests at 30% - 40% of its total assets in fixed income securities and 60%-70% in equities securities.
住所
Union Securities Investment Trust Co
14F #101 Fu Shin North Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2509-1088
Webサイト
www.usitc.com.tw