Unicorn Investment Funds - U

UNFRSBI:LN
647.02
GBp
0.24
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
555.55 - 657.14
1年トータルリターン
18.11%
年初来リターン
3.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
647.26
52週レンジ
555.55 - 657.14
1年トータルリターン
19.14%
年初来リターン
3.16%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
647.02
資産総額 (百万 GBP) ( 07/19/2018)
69.621
設定日
12/31/2001
直近配当額 ( 10/02/2017)
8.2004
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
FRASER MACKERSIE / ALEX GAME
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Unicorn Investment Funds - Unicorn UK Growth Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of United Kingdom equities.
住所
Unicorn Asset Management Ltd
Preacher's Court
The Charterhouse, Charterhouse Sq
London EC1M 6AU
United Kingdom
電話番号
44-20-7253-0889 Tel
Webサイト
www.unicornam.com