Unicorn Investment Funds - U

UNFRSBI:LN
609.05
GBp
5.01
0.83%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
449.49 - 613.62
1年トータルリターン
37.41%
年初来リターン
28.57%
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前日終値
604.04
52週レンジ
449.49 - 613.62
1年トータルリターン
36.36%
年初来リターン
28.57%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
609.05
資産総額 (百万 GBP) ( 11/23/2017)
43.347
設定日
12/31/2001
直近配当額 ( 10/02/2017)
8.2141
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
FRASER MACKERSIE
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.60%
企業概要
Unicorn Investment Funds - Unicorn UK Growth Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of United Kingdom equities.
住所
Unicorn Asset Management Ltd
Preacher's Court
The Charterhouse, Charterhouse Sq
London EC1M 6AU
United Kingdom
電話番号
44-20-7253-0889 Tel
Webサイト
www.unicornam.com