Unicorn Investment Funds - U

UNFRSBI:LN
583.68
GBp
0.30
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/10/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
570.77 - 657.14
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-5.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
583.98
52週レンジ
570.77 - 657.14
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-5.72%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
583.68
資産総額 (百万 GBP) ( 10/17/2018)
67.150
設定日
12/31/2001
直近配当額 ( 10/01/2018)
8.4342
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
FRASER MACKERSIE / ALEX GAME
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 2.86 百万 3.88
505.00 千 2.19 百万 2.97
110.00 千 2.19 百万 2.97
30.21 千 1.97 百万 2.67
620.00 千 1.96 百万 2.66
140.00 千 1.87 百万 2.54
63.00 千 1.85 百万 2.51
254.20 千 1.84 百万 2.50
2.19 百万 1.80 百万 2.44
560.00 千 1.76 百万 2.39
企業概要
Unicorn Investment Funds - Unicorn UK Growth Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of United Kingdom equities.
住所
Unicorn Asset Management Ltd
Preacher's Court
The Charterhouse, Charterhouse Sq
London EC1M 6AU
United Kingdom
電話番号
44-20-7253-0889 Tel
Webサイト
www.unicornam.com