Unibanco P FMP FGTS Vale do

UNFGVRD:BZ
17.59
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.50 - 18.98
1年トータルリターン
83.45%
年初来リターン
46.51%
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前日終値
17.59
52週レンジ
9.50 - 18.98
1年トータルリターン
78.11%
年初来リターン
46.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
17.59307
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
41.675
設定日
03/27/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
732.18 千 43.80 百万 99.91
5.00 48.65 千 0.11
2.00 19.46 千 0.04
1.00 9.73 千 0.02
企業概要
Unibanco P FMP FGTS Vale do Rio Doce is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to achieve capital growth by allocating its assets in an investment portfolio comprised primarily of Cia Vale do Rio Doce equity securities. The Fund may also allocate up to 10% of its assets in public fixed income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br