UNFA Global Balanced

UNFGBET:AV
112.09
EUR
0.37
0.33%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.88 - 114.27
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
111.72
52週レンジ
108.88 - 114.27
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
112.09
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
4.292
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.5431
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
UNFA Global Balanced is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets globally.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com