HP&P Euro Select UI Fonds

UNEUSEL:GR
94.60
EUR
0.33
0.35%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.13 - 100.46
1年トータルリターン
8.17%
年初来リターン
3.76%
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前日終値
94.93
52週レンジ
87.13 - 100.46
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
94.6
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
96.138
設定日
09/01/1999
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.35
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.05 千 3.92 百万 4.46
151.90 千 3.67 百万 4.18
74.55 千 3.55 百万 4.05
93.19 千 3.51 百万 4.00
35.41 千 3.44 百万 3.92
465.96 千 3.43 百万 3.91
93.19 千 3.36 百万 3.83
111.83 千 3.06 百万 3.49
13.98 千 3.01 百万 3.43
512.56 千 2.97 百万 3.38
企業概要
HP&P Euro Select UI Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European blue chip stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430