HP&P Euro Select UI Fonds

UNEUSEL:GR
85.21
EUR
0.10
0.12%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
79.13 - 93.77
1年トータルリターン
-6.28%
年初来リターン
6.82%
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前日終値
85.31
52週レンジ
79.13 - 93.77
1年トータルリターン
-5.85%
年初来リターン
6.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
85.21
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2019)
75.274
設定日
09/01/1999
直近配当額 ( 02/15/2019)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.51 千 2.22 百万 2.71
37.29 千 2.00 百万 2.44
65.26 千 1.99 百万 2.43
18.64 千 1.98 百万 2.41
38.22 千 1.97 百万 2.40
32.63 千 1.82 百万 2.22
37.29 千 1.80 百万 2.20
26.10 千 1.80 百万 2.19
93.22 千 1.79 百万 2.18
139.84 千 1.77 百万 2.16
企業概要
HP&P Euro Select UI Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European blue chip stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430