HP&P Euro Select UI Fonds

UNEUSEL:GR
94.88
EUR
0.26
0.27%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.98 - 100.46
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
94.62
52週レンジ
90.98 - 100.46
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
94.62
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
96.753
設定日
09/01/1999
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.95 千 3.69 百万 4.24
49.41 千 3.50 百万 4.02
83.90 千 3.36 百万 3.86
74.58 千 3.10 百万 3.56
13.98 千 2.98 百万 3.43
30.76 千 2.75 百万 3.16
33.56 千 2.67 百万 3.07
93.22 千 2.62 百万 3.01
32.63 千 2.32 百万 2.67
27.97 千 2.28 百万 2.62
企業概要
HP&P Euro Select UI Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European blue chip stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430