HP&P Euro Select UI Fonds

UNEUSEL:GR
91.80
EUR
0.29
0.32%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.00 - 97.10
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
-2.85%
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前日終値
91.51
52週レンジ
88.00 - 97.10
1年トータルリターン
-4.23%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
91.8
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
92.026
設定日
09/01/1999
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.52 千 2.59 百万 2.99
65.41 千 2.45 百万 2.82
20.56 千 2.34 百万 2.70
122.90 千 2.19 百万 2.52
46.72 千 2.09 百万 2.41
84.09 千 2.05 百万 2.37
37.37 千 2.03 百万 2.35
32.70 千 2.03 百万 2.34
51.39 千 2.01 百万 2.32
65.41 千 1.93 百万 2.23
企業概要
HP&P Euro Select UI Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European blue chip stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430