HP&P Euro Select UI Fonds

UNEUSEL:GR
85.43
EUR
0.37
0.43%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.04 - 96.88
1年トータルリターン
-10.74%
年初来リターン
-9.59%
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前日終値
85.80
52週レンジ
85.04 - 96.88
1年トータルリターン
-10.99%
年初来リターン
-9.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
85.43
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
81.342
設定日
09/01/1999
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.44 千 2.76 百万 3.23
186.58 千 2.53 百万 2.95
122.71 千 2.26 百万 2.64
20.52 千 2.25 百万 2.64
38.25 千 2.09 百万 2.45
65.30 千 2.05 百万 2.40
37.32 千 1.92 百万 2.25
15.39 千 1.92 百万 2.24
18.66 千 1.86 百万 2.18
26.12 千 1.82 百万 2.13
企業概要
HP&P Euro Select UI Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European blue chip stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430