UniInstitutional Euro Covere

UNEUC19:LX
98.97
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.94 - 101.75
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
98.96
52週レンジ
98.94 - 101.75
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
98.97
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
80.436
設定日
01/11/2013
直近配当額 ( 11/16/2017)
2.62
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.60 百万 5.89
9.90 千 10.26 百万 5.70
8.80 千 10.05 百万 5.58
9.00 千 9.56 百万 5.31
8.00 千 9.04 百万 5.02
8.00 千 8.94 百万 4.96
8.00 千 8.57 百万 4.76
8.00 千 8.52 百万 4.73
7.50 千 8.48 百万 4.71
7.00 千 7.95 百万 4.41
企業概要
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests its assets primarily in German Pfandbriefe as well as in covered bonds issued by entities in European Economic Area and Switzerland.
住所
Union Investment Institutional GmbH
Gutleutstrasse 85
60329 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-2567-3182