Uniinstitutional EM Corporat

UNEMC22:LX
101.08
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
100.13 - 103.34
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
2.99%
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前日終値
101.03
52週レンジ
100.13 - 103.34
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
2.99%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
101.08
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
338.559
設定日
07/15/2015
直近配当額 ( 05/11/2017)
3.13
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
SERGEY DERGACHEV
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.92 百万 2.04
3.20 千 2.86 百万 2.00
2.74 千 2.58 百万 1.80
2.60 千 2.51 百万 1.75
2.30 千 2.49 百万 1.74
2.20 千 2.47 百万 1.72
2.50 千 2.36 百万 1.65
2.60 千 2.34 百万 1.63
2.30 千 2.31 百万 1.61
2.50 千 2.25 百万 1.57
企業概要
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return while taking into account economic and political risks. The Fund invest predominantely in corporate bonds issued by companies located in Emerging Market countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600