UniInstitutional EM Bonds 20

UNEMC18:LX
88.60
EUR
3.33
3.62%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.60 - 92.38
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-3.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
91.93
52週レンジ
88.60 - 92.38
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
-3.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
88.6
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
244.971
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( 11/10/2016)
3.54
直近配当利回り(税込)
4.00%
ファンドマネージャ
HYUN KIM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.50 千 20.97 百万 4.73
22.50 千 20.93 百万 4.72
16.50 千 18.34 百万 4.14
17.50 千 17.35 百万 3.91
18.00 千 16.98 百万 3.83
15.50 千 16.10 百万 3.63
15.00 千 13.54 百万 3.05
10.00 千 10.75 百万 2.43
11.00 千 9.97 百万 2.25
10.50 千 9.93 百万 2.24
企業概要
UniInstitutional EM Bonds 2018 is an open-end fund incorporated Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests its assets primarily in Emerging Markets corporate bonds. It can also invest in EM government bonds.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600