UniInstitutional EM Corporat

UNEMC17:LX
95.38
EUR
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更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.38 - 98.24
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
95.38
52週レンジ
95.38 - 98.24
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
95.38
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
152.280
設定日
01/21/2011
直近配当額 ( 11/16/2017)
2.43
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
SASCHA STALLBERG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.25 千 23.81 百万 5.30
23.19 千 21.31 百万 4.74
23.65 千 21.22 百万 4.72
20.09 千 17.95 百万 3.99
19.50 千 17.66 百万 3.93
19.10 千 17.04 百万 3.79
17.50 千 15.73 百万 3.50
15.91 千 14.24 百万 3.17
15.00 千 13.58 百万 3.02
13.80 千 12.37 百万 2.75
企業概要
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017 is an open-end fund incorporated Luxembourg. The Fund's objective is to generate reasonable returns. The Fund invests its assets primarily in corporate bonds issued in emerging markets and denominated in EUR or USD.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600