UniInstitutional Euro Corpor

UNECP19:LX
102.34
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.33 - 104.91
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
102.35
52週レンジ
102.33 - 104.91
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
102.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
315.463
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( 11/16/2017)
2.4
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
MAX MIHM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.24 百万 2.20
11.00 千 11.44 百万 2.05
9.50 千 11.06 百万 1.99
9.90 千 10.64 百万 1.91
10.00 千 10.59 百万 1.90
9.80 千 10.51 百万 1.89
9.00 千 10.37 百万 1.86
9.00 千 10.19 百万 1.83
9.50 千 9.84 百万 1.77
8.50 千 9.79 百万 1.76
企業概要
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests its assets primarily in global corporate bonds, with maturities no longer than 3/31/2020.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600