UniInstitutional Euro Corpor

UNECP19:LX
102.01
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.95 - 104.91
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.98
52週レンジ
101.95 - 104.91
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
102.01
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
169.878
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAX MIHM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests its assets primarily in global corporate bonds, with maturities no longer than 3/31/2020.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600