UniInstitutional - EM Corpor

UNECB20:LX
94.14
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/11/23
商品分類
FCP
52週レンジ
93.74 - 97.35
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
94.17
52週レンジ
93.74 - 97.35
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
1.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
94.14
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
605.505
設定日
04/12/2013
直近配当額 ( 05/11/2017)
3.5
直近配当利回り(税込)
3.72%
ファンドマネージャ
SERGEY DERGACHEV / SASCHA STALLBERG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.84 千 28.57 百万 4.42
18.40 千 19.20 百万 2.97
17.60 千 19.15 百万 2.96
20.10 千 17.83 百万 2.76
18.20 千 17.55 百万 2.71
17.80 千 17.25 百万 2.67
15.20 千 14.91 百万 2.31
14.85 千 14.04 百万 2.17
13.00 千 13.68 百万 2.12
13.50 千 13.47 百万 2.08
企業概要
UniInstitutional - EM Corporate Bonds 2020 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests in corporate bonds issued in the Emerging Market countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600