UniInstitutional Euro Corpor

UNECB17:LX
90.82
EUR
1.66
1.79%
更新日時 2017/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
90.82 - 92.87
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-2.17%
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前日終値
92.48
52週レンジ
90.82 - 92.87
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
90.82
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
95.734
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 11/10/2016)
2.01
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
MARKUS WALCHSHOFER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.24 百万 3.84
6.00 千 6.22 百万 3.82
6.10 千 6.11 百万 3.75
6.00 千 6.10 百万 3.75
5.95 千 6.09 百万 3.74
6.00 千 6.03 百万 3.70
6.00 千 6.02 百万 3.70
5.90 千 5.99 百万 3.68
5.70 千 5.71 百万 3.51
5.50 千 5.71 百万 3.51
企業概要
UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate returns in given economic and political climate. The Fund invests in global corporate bonds of higher investment grade and in government bonds and Pfandbriefe, all with maturities of up to end of March 2018 with a euro currency focus.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600