Union Dynamic Bond Fund

UNDYBRG:IN
14.98
INR
0.02
0.12%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.47 - 15.16
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
14.96
52週レンジ
14.47 - 15.16
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
14.9806
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2017)
2.661
設定日
02/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PARIJAT AGRAWAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 488.15 百万 18.34
250.00 千 255.70 百万 9.61
200.00 千 205.28 百万 7.71
200.00 千 198.66 百万 7.46
100.00 千 107.41 百万 4.04
100.00 千 106.63 百万 4.01
100.00 千 104.24 百万 3.92
100.00 千 103.59 百万 3.89
100.00 千 102.06 百万 3.83
100.00 千 101.14 百万 3.80
企業概要
Union Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The investment objective of the Fund is to provide reasonable returns and liquidity to the investors. The Fund will invest in debt instruments including government securities and corporate debt, along with money-market instruments.
住所
Union KBC Mutual Fund
7th Floor, Piramal Tower
Peninsula Corporate Park
Mumbai 400 013
India
電話番号
+91-22-2483-3300
Webサイト
www.unionkbc.com