Itau Top DI FIC FI Referenci

UNDITOP:BZ
4.22
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.81 - 4.22
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
9.07%
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前日終値
4.22
52週レンジ
3.81 - 4.22
1年トータルリターン
10.74%
年初来リターン
9.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
4.217842
資産総額 (十億 BRL) ( 11/20/2017)
4.947
設定日
01/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.85 百万 5.05 十億 100.02
企業概要
Itau Top DI FIC FI Referenciado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Referenced DI mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612