Itau Top RF Referenciado DI

UNDITOP:BZ
4.26
BRL
0.00
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.89 - 4.26
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.26
52週レンジ
3.89 - 4.26
1年トータルリターン
9.62%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
4.261466
資産総額 (十億 BRL) ( 01/16/2018)
4.212
設定日
01/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 百万 4.89 十億 100.02
企業概要
Itau Top RF Referenciado DI FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612