Union - Double Happiness Asi

UNDHARA:TT
11.7449
CNY
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.6120 - 12.0886
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-2.82%
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52週レンジ
11.6120 - 12.0886
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
11.7449
資産総額 (百万 TWD) ( 09/30/2018)
542.288
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUO MING-YU
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.16 22.90 百万 4.22
700.30 21.57 百万 3.98
701.46 21.40 百万 3.95
650.54 19.35 百万 3.57
601.54 17.56 百万 3.24
499.88 15.92 百万 2.94
500.28 15.82 百万 2.92
500.13 15.74 百万 2.90
500.75 15.00 百万 2.77
500.92 14.77 百万 2.72
企業概要
Union Double Happiness Asia Emerging Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund's objective is to maximize long-term return while controlling risk to maintain stable income. The Fund invests at least 60% of its total assets in debt securities from emerging markets in Asia.
住所
Union Securities Investment Trust Co
14F #101 Fu Shin North Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2509-1088
Webサイト
www.usitc.com.tw