Union - Double Happiness Asi

UNDHAEB:TT
8.6475
TWD
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.5969 - 9.3631
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
-3.64%
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52週レンジ
8.5969 - 9.3631
1年トータルリターン
-4.23%
年初来リターン
-3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
8.6475
資産総額 (百万 TWD) ( 06/30/2018)
649.836
設定日
08/15/2012
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.0289
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
GUO MING-YU
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 35.45 百万 5.46
1.02 千 30.77 百万 4.74
800.16 25.51 百万 3.93
800.63 23.51 百万 3.62
750.17 23.27 百万 3.58
750.01 22.85 百万 3.52
700.76 21.66 百万 3.33
700.61 21.33 百万 3.28
651.24 19.47 百万 3.00
599.84 17.78 百万 2.74
企業概要
Union Double Happiness Asia Emerging Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund's objective is to maximize long-term return while controlling risk to maintain stable income. The Fund invests at least 60% of its total assets in debt securities from emerging markets in Asia.
住所
Union Securities Investment Trust Co
14F #101 Fu Shin North Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2509-1088
Webサイト
www.usitc.com.tw