UniInstitutional CoCo Bonds

UNCOCOB:LX
97.69
EUR
0.39
0.40%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
95.49 - 109.31
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
97.30
52週レンジ
95.49 - 109.31
1年トータルリターン
-6.60%
年初来リターン
1.86%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
97.69
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
71.831
設定日
08/18/2014
直近配当額 ( 05/09/2018)
4.2
直近配当利回り(税込)
4.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.33 百万 4.44
4.00 千 3.46 百万 3.55
3.50 千 3.39 百万 3.48
3.00 千 2.95 百万 3.03
3.00 千 2.63 百万 2.70
3.00 千 2.62 百万 2.69
3.30 千 2.53 百万 2.60
2.50 千 2.50 百万 2.57
2.60 千 2.38 百万 2.44
2.10 千 2.26 百万 2.32
企業概要
UniInstitutional CoCo Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests in international Contingent Convertible Bonds.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600