UniInstitutional CoCo Bonds

UNCOCOB:LX
98.74
EUR
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更新日時 2018/08/16
商品分類
FCP
52週レンジ
97.58 - 109.31
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-4.07%
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前日終値
98.73
52週レンジ
97.58 - 109.31
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-4.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
98.74
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
97.132
設定日
08/18/2014
直近配当額 ( 05/09/2018)
4.2
直近配当利回り(税込)
4.39%
ファンドマネージャ
OLAF STRUCKMEIER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.66 百万 5.95
3.10 千 3.19 百万 5.18
2.50 千 2.65 百万 4.30
2.10 千 2.26 百万 3.67
2.00 千 2.13 百万 3.45
1.80 千 2.03 百万 3.29
1.60 千 1.93 百万 3.13
2.10 千 1.91 百万 3.09
2.00 千 1.89 百万 3.07
1.50 千 1.36 百万 2.20
企業概要
UniInstitutional CoCo Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests in international Contingent Convertible Bonds.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600