Erste Sparinvest - UNIQA Cor

UNCOBVA:AV
1,142.35
EUR
1.17
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,082.18 - 1,146.85
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
4.42%
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前日終値
1,141.18
52週レンジ
1,082.18 - 1,146.85
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1,142.35
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2016)
335.955
設定日
10/06/2009
直近配当額 ( 12/15/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.79 百万 2.50
6.40 千 6.68 百万 2.46
6.00 千 6.03 百万 2.22
5.00 千 5.65 百万 2.08
5.00 千 5.53 百万 2.03
5.00 千 5.28 百万 1.94
4.00 千 5.24 百万 1.93
5.00 千 5.21 百万 1.92
5.00 千 5.19 百万 1.91
5.00 千 5.08 百万 1.87
企業概要
UNIQA Corporate Bond is an open-end institutional fund incorporated in Austria. The Fund's objective is total return. The Fund invests solely in bonds issued within the Euro countries.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com