Erste Sparinvest - UNIQA Cor

UNCOBVA:AV
1,125.49
EUR
0.14
0.01%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,119.19 - 1,146.85
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,125.35
52週レンジ
1,119.19 - 1,146.85
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
1,125.49
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2016)
335.955
設定日
10/06/2009
直近配当額 ( 01/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 6.53 百万 2.20
5.00 千 5.31 百万 1.79
5.00 千 5.30 百万 1.79
5.00 千 5.10 百万 1.72
5.00 千 5.10 百万 1.72
5.00 千 5.09 百万 1.72
5.00 千 5.03 百万 1.70
5.00 千 4.98 百万 1.68
5.00 千 4.98 百万 1.68
5.00 千 4.67 百万 1.58
企業概要
UNIQA Corporate Bond is an open-end institutional fund incorporated in Austria. The Fund's objective is total return. The Fund invests solely in bonds issued within the Euro countries.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com