Erste Sparinvest - UNIQA Cor

UNCOBVA:AV
1,139.19
EUR
0.04
0.00%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,090.99 - 1,146.85
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
1,139.15
52週レンジ
1,090.99 - 1,146.85
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,139.19
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2016)
335.955
設定日
10/06/2009
直近配当額 ( 01/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 6.94 百万 2.51
5.00 千 6.88 百万 2.49
6.00 千 6.25 百万 2.26
5.00 千 5.66 百万 2.05
5.00 千 5.62 百万 2.04
5.00 千 5.34 百万 1.93
4.00 千 5.29 百万 1.91
5.00 千 5.20 百万 1.88
5.00 千 5.10 百万 1.85
5.00 千 5.10 百万 1.85
企業概要
UNIQA Corporate Bond is an open-end institutional fund incorporated in Austria. The Fund's objective is total return. The Fund invests solely in bonds issued within the Euro countries.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com