Erste Sparinvest - UNIQA Cor

UNCOBVA:AV
1,130.14
EUR
1.40
0.12%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,116.85 - 1,146.85
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
1,128.74
52週レンジ
1,116.85 - 1,146.85
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1,130.14
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2016)
335.955
設定日
10/06/2009
直近配当額 ( 01/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 18.99 百万 6.44
5.00 千 6.60 百万 2.24
6.40 千 6.49 百万 2.20
6.00 千 6.08 百万 2.06
5.00 千 5.33 百万 1.81
5.00 千 5.16 百万 1.75
5.00 千 5.11 百万 1.73
5.00 千 5.10 百万 1.73
5.00 千 5.03 百万 1.71
5.00 千 4.97 百万 1.69
企業概要
UNIQA Corporate Bond is an open-end institutional fund incorporated in Austria. The Fund's objective is total return. The Fund invests solely in bonds issued within the Euro countries.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com