Unibanco PB FMP-FGTS Vale do

UNBVALE:BZ
18.9362
BRL
0.0090
0.05%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1811 - 20.4233
1年トータルリターン
84.94%
年初来リターン
47.06%
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前日終値
18.9272
52週レンジ
10.1811 - 20.4233
1年トータルリターン
78.94%
年初来リターン
47.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
18.93618
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
26.786
設定日
03/27/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
464.24 千 27.77 百万 99.91
2.00 19.46 千 0.07
2.00 19.46 千 0.07
1.00 9.73 千 0.04
企業概要
Unibanco PB FMP-FGTS Vale do Rio Doce is an open-end Fund incorporated in Brazil.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br