Unibanco PB FMP-FGTS Vale do

UNBVALE:BZ
15.8835
BRL
0.6492
3.93%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.0688 - 18.0391
1年トータルリターン
75.14%
年初来リターン
23.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.5326
52週レンジ
9.0688 - 18.0391
1年トータルリターン
66.94%
年初来リターン
23.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
15.88346
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
23.266
設定日
03/27/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
472.24 千 23.42 百万 99.90
1.00 9.58 千 0.04
1.00 9.58 千 0.04
1.00 9.58 千 0.04
企業概要
Unibanco PB FMP-FGTS Vale do Rio Doce is an open-end Fund incorporated in Brazil.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br