AJ Titulos Publicos FI Renda

UNBTIPU:BZ
3.74
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.38 - 3.74
1年トータルリターン
10.61%
年初来リターン
8.95%
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前日終値
3.74
52週レンジ
3.38 - 3.74
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
8.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
3.739033
資産総額 (十億 BRL) ( 11/17/2017)
1.457
設定日
08/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.31 千 48.79 百万 3.36
3.14 千 28.80 百万 1.98
2.47 千 22.68 百万 1.56
1.54 千 14.12 百万 0.97
976.00 8.96 百万 0.62
企業概要
AJ Titulos Publicos FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612