AJ Titulos Publicos FI Renda

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3.78
BRL
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0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.45 - 3.78
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
3.78
52週レンジ
3.45 - 3.78
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
3.778846
資産総額 (十億 BRL) ( 01/15/2018)
1.471
設定日
08/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.18 千 47.84 百万 3.28
3.14 千 28.97 百万 1.98
2.47 千 22.81 百万 1.56
1.54 千 14.20 百万 0.97
976.00 9.01 百万 0.62
企業概要
AJ Titulos Publicos FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612