AJ Titulos Publicos FI Renda

UNBTIPU:BZ
3.90
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.64 - 3.90
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
3.90
52週レンジ
3.64 - 3.90
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
3.897882
資産総額 (十億 BRL) ( 07/19/2018)
1.517
設定日
08/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.18 千 49.62 百万 3.28
3.10 千 29.67 百万 1.96
2.47 千 23.66 百万 1.56
1.54 千 14.73 百万 0.97
986.00 9.44 百万 0.62
企業概要
AJ Titulos Publicos FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br