Unibanco Renda Fixa Longo Pr

UNBRFLP:BZ
5.1968
BRL
0.0073
0.14%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.4797 - 5.1996
1年トータルリターン
15.77%
年初来リターン
13.10%
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前日終値
5.1894
52週レンジ
4.4797 - 5.1996
1年トータルリターン
15.46%
年初来リターン
13.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
5.196772
資産総額 (百万 BRL) ( 11/23/2017)
316.322
設定日
09/03/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.00 千 42.38 百万 12.46
25.00 千 23.06 百万 6.78
21.00 千 21.94 百万 6.45
21.00 千 20.86 百万 6.13
21.00 千 20.09 百万 5.91
20.00 千 19.46 百万 5.72
23.00 千 19.33 百万 5.69
15.70 千 16.64 百万 4.89
17.50 千 15.46 百万 4.55
14.00 千 14.58 百万 4.29
企業概要
Unibanco Renda Fixa Longo Prazo FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Unibanco Consultoria de Investiment
Pca Aegydio S Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3097-4725
Webサイト
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