Unibanco Renda Fixa Longo Pr

UNBRFLP:BZ
5.5702
BRL
0.0121
0.22%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.1544 - 5.5822
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
6.27%
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前日終値
5.5822
52週レンジ
5.1544 - 5.5822
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
6.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
5.570171
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
304.458
設定日
09/03/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.50 千 40.08 百万 13.24
26.60 千 27.52 百万 9.09
28.00 千 27.07 百万 8.94
21.00 千 20.82 百万 6.88
20.40 千 18.90 百万 6.24
20.10 千 18.19 百万 6.01
18.70 千 17.62 百万 5.82
19.60 千 17.32 百万 5.72
17.80 千 17.21 百万 5.69
22.00 千 16.96 百万 5.60
企業概要
Unibanco Renda Fixa Longo Prazo FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br