Unibanco Renda Fixa Longo Pr

UNBRFLP:BZ
5.2811
BRL
0.0024
0.05%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.6680 - 5.2811
1年トータルリターン
13.06%
年初来リターン
0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.2787
52週レンジ
4.6680 - 5.2811
1年トータルリターン
13.29%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
5.281102
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
323.101
設定日
09/03/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.00 千 42.50 百万 13.72
25.00 千 23.23 百万 7.50
21.00 千 21.58 百万 6.97
21.00 千 20.98 百万 6.77
21.00 千 20.22 百万 6.53
23.00 千 19.43 百万 6.27
15.70 千 16.66 百万 5.38
17.50 千 15.57 百万 5.03
14.00 千 14.29 百万 4.61
15.00 千 13.65 百万 4.41
企業概要
Unibanco Renda Fixa Longo Prazo FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Unibanco Consultoria de Investiment
Pca Aegydio S Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3097-4725
Webサイト
-