Unibanco Renda Fixa Longo Pr

UNBRFLP:BZ
5.3808
BRL
0.0043
0.08%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.0329 - 5.4516
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
5.3764
52週レンジ
5.0329 - 5.4516
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
5.380755
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
358.327
設定日
09/03/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.50 千 46.08 百万 12.63
31.50 千 29.92 百万 8.20
28.10 千 29.91 百万 8.20
23.30 千 23.20 百万 6.36
25.60 千 22.72 百万 6.23
22.70 千 22.04 百万 6.04
21.40 千 19.45 百万 5.33
25.50 千 19.33 百万 5.30
19.00 千 18.51 百万 5.07
21.10 千 18.28 百万 5.01
企業概要
Unibanco Renda Fixa Longo Prazo FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br