Unibanco Brazil Sovereign NR

UNBRAZL:BZ
422.39
BRL
1.35
0.32%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
421.04 - 566.37
1年トータルリターン
-24.90%
年初来リターン
-22.02%
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前日終値
421.04
52週レンジ
421.04 - 566.37
1年トータルリターン
-24.85%
年初来リターン
-22.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
422.3868
資産総額 (十億 BRL) ( 11/16/2017)
2.378
設定日
12/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.78 千 276.69 百万 12.84
24.31 千 218.51 百万 10.14
272.50 千 212.00 百万 9.83
22.16 千 199.15 百万 9.24
20.19 千 181.52 百万 8.42
186.80 千 163.89 百万 7.60
30.02 千 102.08 百万 4.74
9.69 千 87.10 百万 4.04
22.79 千 75.63 百万 3.51
23.07 千 73.70 百万 3.42
企業概要
Unibanco Brazil Sovereign NRI FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil.The objective of the Fund is to have total return.The Fund will invest in fixed-income assets such as certificates of deposits, government and corporate bonds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612