Unibanco Brazil Sovereign NR

UNBRAZL:BZ
321.63
BRL
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
318.69 - 479.73
1年トータルリターン
-32.60%
年初来リターン
-18.19%
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前日終値
321.63
52週レンジ
318.69 - 479.73
1年トータルリターン
-32.34%
年初来リターン
-18.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
321.6306
資産総額 (十億 BRL) ( 07/18/2018)
1.922
設定日
12/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.70 千 345.98 百万 15.24
272.50 千 231.52 百万 10.20
22.64 千 213.52 百万 9.41
186.80 千 175.82 百万 7.75
15.78 千 148.74 百万 6.55
29.04 千 101.19 百万 4.46
8.25 千 77.84 百万 3.43
19.23 千 67.36 百万 2.97
55.42 千 58.48 百万 2.58
15.73 千 52.76 百万 2.32
企業概要
Unibanco Brazil Sovereign NRI FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil.The objective of the Fund is to have total return.The Fund will invest in fixed-income assets such as certificates of deposits, government and corporate bonds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br