Unibanco Brazil Sovereign NR

UNBRAZL:BZ
309.41
BRL
0.85
0.27%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
297.61 - 442.35
1年トータルリターン
-30.12%
年初来リターン
-21.30%
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前日終値
310.26
52週レンジ
297.61 - 442.35
1年トータルリターン
-29.99%
年初来リターン
-21.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
309.4136
資産総額 (十億 BRL) ( 10/18/2018)
1.829
設定日
12/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.65 千 353.17 百万 18.55
272.50 千 230.39 百万 12.10
186.80 千 177.41 百万 9.32
32.42 千 104.16 百万 5.47
22.89 千 73.68 百万 3.87
55.42 千 53.80 百万 2.83
49.43 千 49.22 百万 2.58
15.26 千 48.39 百万 2.54
12.34 千 39.92 百万 2.10
4.00 千 38.34 百万 2.01
企業概要
Unibanco Brazil Sovereign NRI FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil.The objective of the Fund is to have total return.The Fund will invest in fixed-income assets such as certificates of deposits, government and corporate bonds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br