Unibanco Brazil Sovereign NR

UNBRAZL:BZ
397.91
BRL
0.24
0.06%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
393.14 - 550.23
1年トータルリターン
-27.36%
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
397.66
52週レンジ
393.14 - 550.23
1年トータルリターン
-27.30%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
397.663
資産総額 (十億 BRL) ( 01/12/2018)
2.423
設定日
12/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
272.50 千 221.78 百万 9.78
186.80 千 171.58 百万 7.57
15.78 千 146.45 百万 6.46
15.30 千 141.99 百万 6.26
44.37 千 141.67 百万 6.25
28.29 千 94.99 百万 4.19
10.08 千 93.58 百万 4.13
17.57 千 57.91 百万 2.55
55.42 千 57.59 百万 2.54
49.43 千 51.78 百万 2.28
企業概要
Unibanco Brazil Sovereign NRI FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil.The objective of the Fund is to have total return.The Fund will invest in fixed-income assets such as certificates of deposits, government and corporate bonds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612