Itau Private Multimercado Ma

UNBPRIV:BZ
4.6343
BRL
0.0010
0.02%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.3930 - 4.6343
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
4.6333
52週レンジ
4.3930 - 4.6343
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
4.634273
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
2.680
設定日
11/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.42 千 2.69 百万 99.70
258.00 5.66 千 0.21
企業概要
Itau Private Multimercado Macrocenario FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Multimarkets Interest and Currency mutual funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br