Itau Private Multimercado Ma

UNBPRIV:BZ
4.4587
BRL
0.0006
0.01%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.1043 - 4.4587
1年トータルリターン
8.63%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
4.4581
52週レンジ
4.1043 - 4.4587
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
4.458697
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2018)
3.039
設定日
11/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.13 千 3.00 百万 99.69
291.00 6.05 千 0.20
企業概要
Itau Private Multimercado Macrocenario FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Multimarkets Interest and Currency mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612