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Itau Renda Fixa IMA-B Ativo

UNBINDP:BZ
11.4081
BRL
0.0384
0.34%
更新日時 2021/11/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.8364 - 11.6452
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-1.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.3697
52週レンジ
10.8364 - 11.6452
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
11.4081
資産総額 (百万 BRL) ( 11/30/2021)
671.315
設定日
10/17/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.05 百万 660.97 百万 99.68
93.14 千 2.32 百万 0.35
企業概要
Itau RF Ima-b Ativo FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br