Itau Classe Mundial Acoes FI

UNBCLAS:BZ
6.2220
BRL
0.1190
1.95%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.7766 - 6.7245
1年トータルリターン
25.64%
年初来リターン
25.02%
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前日終値
6.1030
52週レンジ
4.7766 - 6.7245
1年トータルリターン
25.02%
年初来リターン
25.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
6.22197
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
30.752
設定日
05/17/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
487.49 千 31.70 百万 99.81
2.89 千 85.32 千 0.27
企業概要
Itau Classe Mundial Acoes FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Equity mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612