UniInstitutional European Co

UNBCEII:LX
102.88
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2017/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
100.36 - 103.64
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
4.33%
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前日終値
102.79
52週レンジ
100.36 - 103.64
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
4.33%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
102.88
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
462.779
設定日
07/01/2014
直近配当額 ( 05/11/2017)
2.75
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
FRANK KAPOL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 5.72 百万 1.95
3.00 千 4.32 百万 1.47
4.00 千 4.27 百万 1.46
3.00 千 4.15 百万 1.41
4.00 千 4.14 百万 1.41
4.00 千 4.13 百万 1.41
4.00 千 4.00 百万 1.36
3.50 千 3.96 百万 1.35
3.00 千 3.60 百万 1.23
3.00 千 3.49 百万 1.19
企業概要
UniInstitutional European Corporate Bonds + is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests its assets in European corporate bonds. The Fund can also invest in global high yield bonds.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600