Unifond Bolsa Garantizado 20

UNB19II:SM
6.0740
EUR
0.0030
0.05%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.0635 - 6.2038
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
6.0771
52週レンジ
6.0635 - 6.2038
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
6.074044
資産総額 (百万 -) ( 11/20/2017)
38.019
設定日
06/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.87 千 12.87 百万 30.91
10.66 千 10.66 百万 25.61
10.18 千 10.18 百万 24.46
3.39 千 3.39 百万 8.14
2.91 千 2.91 百万 6.99
0.00 1.00 0.00
企業概要
Unifond Bolsa Garantizado 2019-II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 02/11/19 a return equivalent to 100% of the NAV plus a return linked to the evolution of the Ibex 35 Index. The Fund invests primarily in corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- credit rating denominated in Euros.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu