Unifond Bolsa Garantizado 20

UNB19II:SM
5.9980
EUR
0.0002
0.00%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.9980 - 6.0849
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
5.9982
52週レンジ
5.9980 - 6.0849
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
5.998021
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
35.385
設定日
06/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Unifond Bolsa Garantizado 2019-II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 02/11/19 a return equivalent to 100% of the NAV plus a return linked to the evolution of the Ibex 35 Index. The Fund invests primarily in corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- credit rating denominated in Euros.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu