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Union Asset Allocation Fund

UNAMPRG:IN
買収
UNAMPRG:IN 買収: 1504Z:IN
15.8883
INR
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.1181 - 15.9009
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52週レンジ
15.1181 - 15.9009
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
15.8883
資産総額 (百万 INR) ( 02/28/2019)
445.993
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.87 百万 22.39
30.00 千 88.51 百万 19.85
50.00 千 50.65 百万 11.36
50.00 千 49.87 百万 11.18
10.00 千 20.78 百万 4.66
57.00 千 15.73 百万 3.53
9.73 千 12.57 百万 2.82
4.76 千 9.44 百万 2.12
11.60 千 8.23 百万 1.84
10.77 千 7.91 百万 1.77
企業概要
Union Asset Allocation Fund - Moderate Plan is an open-end fund incorporated in India. The investment objective of the Fund is to generate capital appreciation by actively investing in a diversified portfolio of equity and equity-related instruments, debt and money-market instruments and gold exchange-traded funds.
住所
Union KBC Mutual Fund
7th Floor, Piramal Tower
Peninsula Corporate Park
Mumbai 400 013
India
電話番号
+91-22-2483-3300
Webサイト
www.unionkbc.com