Una FIC FIM CP

UNAFICM:BZ
1.43
BRL
0.01
0.47%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.11 - 1.47
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
7.65%
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前日終値
1.43
52週レンジ
1.11 - 1.47
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
7.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.426847
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
14.678
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 百万 3.16 百万 21.60
2.73 百万 2.81 百万 19.21
925.75 千 1.95 百万 13.32
1.51 百万 1.79 百万 12.26
932.60 千 1.54 百万 10.53
496.09 千 1.31 百万 8.97
506.15 千 1.28 百万 8.72
75.00 755.19 千 5.16
1.71 千 2.75 千 0.02
1.72 千 2.75 千 0.02
企業概要
Una FIC FIM CP is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503