Una FIC FIM CP

UNAFICM:BZ
1.51
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.11 - 1.53
1年トータルリターン
15.01%
年初来リターン
13.44%
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前日終値
1.51
52週レンジ
1.11 - 1.53
1年トータルリターン
15.80%
年初来リターン
13.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.5106
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
15.539
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 百万 3.14 百万 21.44
2.73 百万 2.83 百万 19.31
925.75 千 1.99 百万 13.55
1.51 百万 1.71 百万 11.69
932.60 千 1.55 百万 10.57
496.09 千 1.33 百万 9.05
506.15 千 1.31 百万 8.93
75.00 755.19 千 5.15
2.54 千 4.13 千 0.03
2.57 千 4.13 千 0.03
企業概要
Una FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503