Una FIC FIM CP

UNAFICM:BZ
1.61
BRL
0.01
0.41%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.11 - 1.61
1年トータルリターン
17.19%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
1.60
52週レンジ
1.11 - 1.61
1年トータルリターン
17.85%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.608271
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
16.544
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 百万 4.37 百万 29.66
2.73 百万 2.79 百万 18.93
925.75 千 1.99 百万 13.54
1.51 百万 1.87 百万 12.68
735.99 千 1.56 百万 10.61
496.09 千 1.34 百万 9.07
75.00 754.24 千 5.12
3.45 千 5.68 千 0.04
3.46 千 5.68 千 0.04
3.49 千 5.68 千 0.04
企業概要
Una FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503