APO Danische Pfandbriefe UI

UNADPUI:GR
100.25
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.69 - 104.11
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
100.34
52週レンジ
99.69 - 104.11
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
100.25
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
104.593
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( 02/15/2018)
1.06
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Apo Daenische Pfandbriefe UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is steady capital appreciation. The Fund invests primarily in Danisch mortgage backed securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430