UBS Lux SICAV 2 - USD Corpor

UMTIXUD:LX
97.70
USD
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0.05%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.42 - 98.52
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前日終値
97.65
52週レンジ
96.42 - 98.52
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
97.7
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2019)
38.385
設定日
04/12/2016
直近配当額 ( 11/15/2018)
2.09
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 3.61 百万 3.29
3.50 千 3.39 百万 3.09
3.30 千 3.30 百万 3.01
3.25 千 3.20 百万 2.92
3.00 千 3.00 百万 2.73
3.00 千 3.00 百万 2.73
3.00 千 2.96 百万 2.69
2.50 千 2.53 百万 2.31
2.50 千 2.51 百万 2.29
2.50 千 2.45 百万 2.23
企業概要
UBS Lux SICAV 2 - USD Corporate Bond Sustainable is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth and to achieve a continuous return. The sub-fund invests primarily in debt securities and receivables denominated in USD and with a suitable ESG profile.
住所
UBS Lux Sicav 2
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com