UBAM - Multifunds Allocation

UMTAHDG:LX
106.30
GBP
0.08
0.08%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.37 - 111.80
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
3.32%
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前日終値
106.38
52週レンジ
102.37 - 111.80
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
3.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
106.3
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
122.593
設定日
07/10/2014
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.61
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
Didier Chan-Voc-Chun
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.50%
企業概要
UBAM - Multifunds Allocation 30 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds. The Fund will invest its assets mainly in reg-ulated UCITS, other open-ended investment funds, debt securities and in equit-ies.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com