Lazard US Short Duration Fix

UMNOX:US
NASDAQ GM
9.71
USD
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更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.71 - 9.87
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
9.71
52週レンジ
9.71 - 9.87
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
9.71
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
111.520
設定日
02/28/2011
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.00137913
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
JOHN R SENESAC JR / GEORGE GRIMBILAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.99 千 33.72 百万 30.34
12.83 千 12.72 百万 11.45
4.27 千 4.39 百万 3.95
4.16 千 4.33 百万 3.90
3.83 千 3.93 百万 3.54
3.70 千 3.83 百万 3.44
3.43 千 3.38 百万 3.04
3.43 千 3.36 百万 3.02
2.64 千 2.61 百万 2.34
2.51 千 2.49 百万 2.24
企業概要
Lazard U.S. Short Duration Fixed Income Portfolio seeks total return and preservation of capital by investing in fixed-income securities of U.S. issuers, including U.S. government securities, corporate securities, mortgage-related and asset-backed securities and other fixed-income products.
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300
Webサイト
www.lazardnet.com