Lazard US Short Duration Fix

UMNIX:US
NASDAQ GM
9.69
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.68 - 9.80
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.69
52週レンジ
9.68 - 9.80
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
9.69
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
113.418
設定日
02/28/2011
直近配当額 ( 11/20/2018)
0.000661307
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.97 千 20.69 百万 18.37
19.60 千 19.35 百万 17.18
5.45 千 5.41 百万 4.80
5.09 百万 5.09 百万 4.52
4.27 千 4.36 百万 3.87
4.20 千 4.33 百万 3.84
4.16 千 4.29 百万 3.81
3.75 千 3.67 百万 3.25
3.43 千 3.39 百万 3.01
3.21 千 3.18 百万 2.83
企業概要
Lazard U.S. Short Duration Fixed Income Portfolio seeks total return and preservation of capital by investing in fixed-income securities of U.S. issuers, including U.S. government securities, corporate securities, mortgage-related and asset-backed securities and other fixed-income products.
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300
Webサイト
www.lazardnet.com