UniReserve: EURO

UMMEURM:LX
9,771.71
EUR
5.17
0.05%
更新日時 2018/11/19
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 11/19/2018)
1.029
設定日
10/01/2004
52週レンジ
9,776.88 - 9,889.30
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前日終値
9,776.88
52週レンジ
9,776.88 - 9,889.30
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.16%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 11/19/2018)
1.029
設定日
10/01/2004
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.30 千 29.54 百万 2.16
25.00 千 25.25 百万 1.84
19.50 千 19.52 百万 1.43
19.30 千 19.46 百万 1.42
17.50 千 18.03 百万 1.32
17.50 千 17.56 百万 1.28
17.50 千 17.50 百万 1.28
15.00 千 15.06 百万 1.10
15.00 千 15.05 百万 1.10
15.00 千 15.03 百万 1.10
企業概要
UniReserve: EURO is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income combined with liquidity. The Fund invests primarily in Euro-denominated certificates of deposit and short-term maturity securities including treasury notes and treasury bills, as well as in certain floating-rate securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600