UBI Pramerica Mito 25

UMIT25P:IM
5.08
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.00 - 5.33
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-2.96%
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前日終値
5.09
52週レンジ
5.00 - 5.33
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-2.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
5.081
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
191.647
設定日
04/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.08 百万 2.07
1.00 千 1.05 百万 2.02
1.00 千 1.04 百万 1.99
1.00 千 1.03 百万 1.97
1.00 千 1.01 百万 1.94
1.00 千 1.01 百万 1.93
1.00 千 1.01 百万 1.93
1.00 千 1.00 百万 1.92
900.00 1.00 百万 1.92
1.00 千 989.95 千 1.89
企業概要
UBI Pramerica MITO 25 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund is a balanced Fund that aims to attain capital growth through a prevalent investment in small and medium Italian companies in the medium/long term. The Fund adopts an investment policy in line with provisions contained in Law N.232 issued on December 11th, 2016, hereinafter referred to as "PIR Law".
住所
UBI Pramerica SGR SpA
Via Monte Di Pieta 5
20121 Milan
Italy
電話番号
39-02-430241