Um Investimento Liquidez FI

UMINLQD:BZ
1.02
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.02
年初来リターン
0.28%
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前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.02
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.02338
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
45.653
設定日
08/17/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.03 千 39.81 百万 87.44
507.00 5.00 百万 10.99
企業概要
Um Investimento Liquidez FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Nilo Pecanha, 50/1201 - Centro
Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20020-906
Brazil
電話番号
+55 21 3529-5300
Webサイト
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