Invesco VI American Value Fu

UMCCX:US
NASDAQ GM
14.71
USD
0.31
2.06%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
14.71 - 17.28
1年トータルリターン
-5.79%
年初来リターン
-6.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.02
52週レンジ
14.71 - 17.28
1年トータルリターン
-5.00%
年初来リターン
-6.51%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
14.71
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
263.290
設定日
05/05/2003
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.1699
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.72%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.02 千 12.61 百万 3.67
547.22 千 10.88 百万 3.17
200.23 千 10.04 百万 2.92
145.04 千 9.78 百万 2.84
309.06 千 9.66 百万 2.81
409.71 千 9.54 百万 2.77
127.38 千 9.48 百万 2.76
254.36 千 9.45 百万 2.75
127.61 千 9.12 百万 2.65
134.07 千 8.89 百万 2.58
企業概要
Invesco V.I. American Value Fund seeks above-average total return over a market cycle of three to five years by investing in common stocks of companies with market capitalizations in the range of companies included in the Russell Midcap Value Index.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com