UBS Lux Bond SICAV - Emergin

UMBUIK1:LX
5,164,462.00
USD
4,018.00
0.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,143,974.00 - 5,300,249.00
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
5,160,444.00
52週レンジ
5,143,974.00 - 5,300,249.00
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
1.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
5,164,462
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
107.909
設定日
03/21/2014
直近配当額 ( 08/01/2018)
150,086.03
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
UTA FEHM / FEDERICO KAUNE
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.42 千 6.47 百万 5.04
6.26 千 6.37 百万 4.97
6.17 千 6.37 百万 4.97
5.47 千 5.57 百万 4.35
4.85 千 4.96 百万 3.87
4.73 千 4.81 百万 3.75
4.75 千 4.80 百万 3.74
4.34 千 4.36 百万 3.40
4.14 千 4.24 百万 3.31
4.10 千 4.23 百万 3.30
企業概要
UBS Lux Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of bonds with a particular emphasis on emerging markets and whose investment horizon extends as far as the end of the respective term.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu