UBS Municipal Bond Fund

UMBCX:US
NASDAQ GM
10.11
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.98 - 10.38
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
10.12
52週レンジ
9.98 - 10.38
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.11
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
122.272
設定日
11/10/2014
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.0087
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
ELBRIDGE T GERRY "EBBY" / KEVIN MCINTYRE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
1.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.50 百万 2.84
3.03 千 3.42 百万 2.77
3.30 千 3.30 百万 2.68
2.90 千 3.25 百万 2.63
2.64 千 2.71 百万 2.20
2.28 千 2.71 百万 2.20
2.18 千 2.53 百万 2.05
2.00 千 2.36 百万 1.91
2.00 千 2.33 百万 1.89
2.00 千 2.27 百万 1.84
企業概要
UBS Municipal Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide total return consisting of capital appreciation and current income exempt from federal income tax. The Fund invests in municipal bonds and other investments with similar economic characteristics, the interest on which is exempt from federal income tax. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
UBS Global Asset Management Americas
1285 Avenue of the Americas
New York, NY 10019-6028
電話番号
1-212-882-5000
Webサイト
www.ubs.com