UBS Lux Key Selection SICAV

UMAUHPD:LX
108.75
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.05 - 111.78
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
108.71
52週レンジ
107.05 - 111.78
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
108.75
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
155.497
設定日
05/31/2011
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.921
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
PHILIP BRIDES / STEPHEN FRIEL
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
1.79%
企業概要
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Multi Asset Income USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of this Fund is the combination of investments in different asset classes in such a way that the portfolio generates high income, such as dividends, interest payments, payment streams from derivatives and others.
住所
291, route d'Arlon
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com