UBS Investment Funds ICVC II

UMAIGLA:LN
59.83
GBp
0.08
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
58.90 - 61.03
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
59.75
52週レンジ
58.90 - 61.03
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
59.83
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2016)
36.500
設定日
06/21/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.64
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
IAIN BARNES / CURT CUSTARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
企業概要
UBS Investment Funds ICVC III - UBS Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek to provide an income. The Fund invests in a mix of transferable securities including domestic and international equities and bonds, units in collective investment schemes, warrants, money market instruments, deposits, and cash or near cash.
住所
UBS Investment Funds ICVC
21 Lombard Street
London EC3V 9AH
United Kingdom
電話番号
44-20-7901-5000
Webサイト
www.ubs.com