UBAM - Multifunds Allocation

UMAFIUC:LX
103.54
USD
0.27
0.26%
更新日時 2019/02/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.52 - 107.36
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
5.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.27
52週レンジ
97.52 - 107.36
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
5.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
103.54
資産総額 (百万 USD) ( 02/13/2019)
105.024
設定日
02/09/2016
直近配当額 ( 07/13/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.30%
企業概要
UBAM - Multifunds Allocation 50 is an open-end incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds. The Fund will invest its assets mainly in regulated UCITS, other regulated open-ended investment funds, bonds and other debt securities and equities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com